Treasury är alla dessa förfaranden och åtgärder för administration och hantering av pengar i en organisation.
Treasuryverksamheten omfattar en mängd funktioner inom det finansiella och monetära området, från försäljningsintäkter och Betalningar till borgenärer, till förhandlingar med banker om lån och finansiella tjänster, hantering av intäkter och kostnader som uppstår under försäljnings- och förhandlingsverksamhet samt hantering av kontanter (kontanter) i organisationer.
Beroende på storleken på företaget eller kategorin kan finansområdet innehålla mer eller mindre ansvar, eftersom det är en av de avdelningar som har genomgått de flesta förändringar i näringslivet.
En av de grundläggande funktionerna i statskassan är studiet och förverkligandet av budgetar, som tillsammans med hanteringen av avvikelser antar ett komplext arbete.
Treasury förfaranden
De kan delas in i flera, även om de är nära sammanhängande:
- Riskhantering. Säkerhetsåtgärder i penninghanteringen, såsom kontraktsrisker eller övervakning av monetära flöden.
- Boka uppgif.webpter. Transaktioner av insamlingar, betalningar, utgif.webpter och inkomst i företaget, förutom att hantera överföringar.
- Förhandling med tredje part. Tillägnad etablera relationer med banker, intressegrupper och rapportera till ledningen.
- Likviditetsförmedling. Likviditet är ett viktigt förhållande i näringslivet, eftersom det låter dig se de pengar företaget har och de pengar det ännu inte har konverterat.
- Finansieringskällor. Hur och till vilken kostnad finansieras företaget och genomsnittlig tid för att konvertera försäljning till kontanter.
