Market Facilitation Index är en teknisk indikator som utvecklats av Bill Williams som relaterar aktiemarknadsvolymen och prisförändringen på en finansiell tillgång.
I mycket enklare ord är marknadsförenklingsindex en indikator på aktievolymen. Skillnaden är att den traditionella aktievolymen inte tar hänsyn till variationer i priserna, utan bara tar hänsyn till antalet aktier eller kontrakt som handlas på en marknad. Marknadsförenklingsindex går längre. Det vill säga det tar hänsyn till prisvariationer och samtidigt den omsatta volymen.
Dess utseende är som följer:
Som vi kan se i ovanstående diagram över japanska ljus, liknar indikatorn lagervolymen. Dessutom byter det färg. Baren kan vara rosa, blå, grön eller brun. Dessa färger är vägledande färger och erbjuds som standard i Metatrader-handelsplattformen. Därefter ser vi hur det beräknas, vad varje färg betyder och hur vi kan handla med denna indikator.
Hur beräknas marknadsförenklingsindex?
Att beräkna marknadsförenklingsindex är uppriktigt sagt enkelt. Vi kan beräkna det manuellt utan större problem. Handelsplattformar, som den som nämns ovan, visar dock sin beräkning automatiskt. I den meningen vet vi hur det beräknas oss att tolka det senare.
IFM = (Maximalt av perioden - Minimum av perioden) / Volym som handlas under perioden
Med det sagt förstår vi följande variabler som:
- Maximal: Det är det högsta värdet som uppnås av priset under en viss period.
- Minimum: Det är det lägsta värde som uppnås av priset under en viss period.
- Volym som handlas: Det är den aktievolym som handlas under en viss period.
- Period: Den period som vi hänvisar till kan vara 1 minut, 5 minuter, 1 timme, 1 dag, 1 månad etc.
Antag till exempel en handelssession på en viss tillgång. Låt oss anta att denna tillgång är priset på finansiella terminer på guld. Det högsta markerade den dagen är 1100 $ och minimivärdet 1050 $. Antalet förhandlade kontrakt uppgår till 250 000 kontrakt. Den studerade perioden är en dag. Marknadsförenklingsindexet skulle således vara:
IFM = (1100 - 1050) / 250 000 = 50/250 000 = 0,0002
Beroende på tillgången multipliceras detta värde vanligtvis med 1 000 eller 10 000 för att få ett värde som är lättare att se. Även om det är sant sägs allt att det viktiga med denna indikator, som vi kommer att se nu, inte är de absoluta värdena.
Innan vi går vidare till nästa punkt, låt oss se varför indikatorfältet visas i en eller annan färg:
- Grön: IFM ökar och volymen ökar.
- Brun: IFM sjunker och volymen ökar.
- Blå:IFM stiger och volymen sjunker.
- Reste sig: IFM faller och volymen sjunker.
Handel med indexet för marknadsanpassning
A priori används inte denna indikator ensam. Dess skapare, Bill Williams, anser att det är en mycket viktig indikator men använder den integrerad i sitt handelssystem. I vilket fall som helst är det mycket viktigt att veta att det viktiga inte är indikatorns absoluta värden. Det viktiga är de färger den antar.
Låt oss veta hur det tolkas och vilka handelssignaler det kan erbjuda. Vi kommer att göra det baserat på färgen som indikatorn tar.
- Grön: IFM och volym ökar samtidigt. Det vill säga tillgången rör sig tydligt i en riktning (hausseartad eller baisseartad) och volymen ökar. Det är en bra tid att lägga till långa positioner (om aktietrenden är hausse) eller kort (om aktieutvecklingen är baissär). Till exempel:
- Brun: IFM sjunker och volymen ökar. Vilket innebär att tillgången inte har betydande rörelser. Det är en kamp mellan köpare och säljare. Det är inte tillrådligt att ta någon ståndpunkt.
- Blå:IFM stiger och volymen sjunker. Marknaden går tydligt i en riktning, men inga nya investerare går med (volymfall). Det är inte tillrådligt att ta positioner.
- Reste sig: IFM och volym faller samtidigt. När den här färgen dyker upp är det ett tecken på att trenden kan vara på väg att ta slut. Det är tillrådligt att stänga positioner och komma ut ur marknaden.
Som vi har sett i exemplen på var och en av staplarna är signalerna opålitliga. Många gånger indikerar de något som faktiskt inte händer. Det är därför Bill Williams använde det som en indikator på hjälp eller bekräftelse. I sig själv ger det inte handelssignaler.