Fondförvaltningsbolaget är det som fattar beslut om kapitalinvesteringar och utför alla förvaltnings- och representationsfunktioner för fonden.
Det förvaltar det kapital som fonderna sparar eller deltar i de olika tillgångarna som utgör portföljen, till exempel aktier, räntebärande derivat, insättningar eller strukturerade produkter.
Det är viktigt att komma ihåg att en investeringsfond inte är juridisk person och är relaterad till mellanhänder, deltagare eller marknaden genom förvaltningsbolaget och depositarien. Förvaltningsbolaget är skyldigt att utarbeta en informationsbroschyr med fondens egenskaper samt att informera om fondens placeringspolicy, som är nyckelelementet i dokumentet.
Hur beräknas fondens värde?
Fondens andel beräknas genom substansvärdet genom kvoten mellan fondens totala tillgångar och antalet aktier i omlopp.
Låt oss föreställa oss att det totala kapitalet i en fond är 1 000 000 euro och att det finns 1 000 aktier i omlopp, NAV kommer att vara 1 000 euro.
Redo att investera på marknaderna?
En av de största mäklarna i världen, eToro, har gjort investeringen på de finansiella marknaderna mer tillgänglig. Nu kan vem som helst investera i aktier eller köpa fraktioner av aktier med 0% provision. Börja investera nu med en insättning på bara 200 dollar. Kom ihåg att det är viktigt att träna för att investera, men naturligtvis idag kan vem som helst göra det.
Ditt kapital är i fara. Andra avgif.webpter kan tillkomma. För mer information, besök stocks.eToro.com
Jag vill investera med EtoroFörvaltningsbolaget överlämnar en uppgif.webpt till deltagaren en så kallad förvaltningskommission. Denna förvaltningskommission har ett lagligt maximalt tillåtet beroende på reglerna i varje land. Det finns i sin tur investeringsförvaltare som kopplar sin provision till en framgångsprovision på en genomsnittlig omvärderingsprocent av portföljen under ett år i förhållande till ett riktmärke eller referenstillgång på marknaden.
Fondbolagets funktioner
Huvudfunktionerna för förvaltningsbolag för investeringsfonder är följande:
- Administration och representation av institut för kollektiva investeringar (IIC).
- Kapitalhantering på uppdrag av tredje part.
- Ekonomisk rådgivning och ingripande i utfärdande av offentliga och privata placeringar.
- Beräkning av det dagliga substansvärdet och dess publicering.
- Sändning av kvartalsstatusrapporten och fondens årsrapport, med angivande av dess lönsamhet och de förändringar som har skett i dess sammansättning.
- Offentliggörande av portföljens lönsamhet och sammansättning på en daglig och transparent basis.
- Offentliggörande av fondens finansiella förhållanden.
Slutligen bör det noteras att förvaltningsbolaget är anonymt och inte kan vara ett depåföretag, de måste vara oberoende och inte ha några intressen utanför den goda förvaltningen av de investeringsportföljer de hanterar från sina kunder.