Treasury-kontrollen är alla de funktioner och processer som är avsedda att kontrollera, hantera och ackreditera en organisations kassaflöden (insamlingar och betalningar).
I den meningen måste kassakontrollen vara både intern och extern.
Intern finanskontroll
Målen för kassakontrollen bör vara inriktade på att planera kassaflödena för att göra en tillfällig kassaprognos för de betalningar och insamlingar som planeras under året på ett sådant sätt att kontona inte tar slut kontanter för att möta betalningar eller finns det lediga resurser från samlingar som kan användas i mer lönsamma aktiviteter eller monetära insättningar.
Det är också viktigt att skattearbetet fungerar som en del av redovisningskontrollen, och registrerar alla rörelser av penninginflöden och utflöden och noterar deras motivation med datum och plats.
Extern finanskontroll
Ur extern synvinkel är statskassans kontrolluppgif.webpter avsedda att erbjuda organisationens ledning en planering av kontantrörelser och framtida prognoser på medellång och kort sikt om in- och utflöden av pengar. Således kan överföringar av lönebetalningar, betalningar till leverantörer, leveranser och andra betalningar av olika kategorier planeras i tur och ordning baserat på förväntningen på att få betalningar från kunder, andra intresseföretag eller avyttringar.
Gemensam kontroll av statskassan
Kontrollen i statskassan visar i sin tur i vilken utsträckning dessa åtgärder måste ha stöd, tillsyn eller validering av en överordnad beroende på operationens storlek och / eller volym.
Det finns till exempel uppgif.webpter där de, på grund av deras betydelse, behöver flera företag med olika chefer eller styrelseledamöter, så att behovet uppstår inte bara att informera mer än ett element utan att ha ett uttryckligt godkännande från var och en av dem och lämna Detta visar en större kontroll och information bland de ansvariga.
Ur extern synvinkel handlar finansförvaltningen också i sina relationer med intressenter utanför företaget som banker eller garanterar förvaltningen på ett sådant sätt att den ger företaget applikationer för att samla in bättre information med utlandet och för att kunna förhandla om olika krediter, insättningar eller förvaltning av garantier och kassa, vilket ger organisationer viktiga verktyg för den dagliga grundläggande förvaltningen av aktiviteter.