Ett handelssystem är en uppsättning regler som anger hur man handlar en eller flera finansiella tillgångar för att generera en positiv avkastning.
För att förenkla bestämmer ett handelssystem när vi ska öppna en lång eller kort position, när vi ska stänga den och vad operationens storlek ska vara. När vi ska öppna en position och när vi ska stänga den är aktiemarknadsanalysen ansvarig. Medan vad som är positionens storlek eller storlek är ansvarig för den monetära förvaltningen.
Det finns lika många system som det finns handlare i världen. Lageranalys ger många tekniker för att försöka bestämma var priserna ska röra sig. Naturligtvis kommer varje näringsidkare att använda de tekniker som verkar bäst framgångsrika för honom. Huruvida en näringsidkare använder vissa tekniker eller andra för att bygga sitt handelssystem beror på parametrar som kunskap, erfarenhet och hans personlighetstyp.
I den meningen kan vi säga att ett handelssystem består av tre grundläggande delar:
- Lageranalys
- Pengahantering i handel
- Handelspsykologi
Grundläggande delar av ett handelssystem
Lageranalys
Enligt vår kunskap och de marknader som vi ska bedriva kommer vi att välja en eller annan typ av analys. Om vi till exempel ska verka på valutamarknaden kommer vi inte att kunna använda grundläggande analys. Anledningen till detta har att göra med det faktum att en valutas egenvärde inte kan beräknas. Generellt är de typer av analyser vi kan arbeta med:
- Teknisk analys: Till exempel system baserade på glidande medelvärden, oscillatorer eller diagram.
- Grundläggande analys: Till exempel värderingsinvesteringsmodeller som Warren Buffett's.
- Makroekonomisk analys: Till exempel system som är beroende av penningpolitiken.
- Kvantitativ analys: Till exempel modeller för alternativ prissättning.
Monetär förvaltning
När vi väl har valt typen av analys och motsvarande verktyg fortsätter vi med att studera monetär förvaltning. Pengahantering är den del som skiljer lönsamma handelssystem från de som inte är det. Det vill säga analysen kommer att berätta för oss hur många gånger vi kommer att träffa och hur många gånger vi kommer att sakna. Den monetära ledningen kommer att berätta för oss hur mycket vi ska vinna och hur mycket vi kommer att förlora.
För att göra detta måste vi bestämma mängden av vårt kapital som vi ska riskera i varje operation. För att stänga positioner med förluster används vanligtvis stoppförlustorder. För att stänga verksamheten med vinst används vanligtvis vinstorder.
Det finns en regel, allmänt känd som 1% -regeln, som säger att för varje operation måste vi förlora högst 1% av vårt kapital. Till exempel om vårt totala kapital är 10 000 dollar. Den maximala förlusten per operation måste vara 100 euro. Men riskbeloppet varierar beroende på framgångsprocenten och förhållandet mellan risk och belöning.
Handelspsykologi
Den sista delen av ett system är handelns psykologi. Men även om varje handlare har en definierad personlighetstyp bör han aldrig sluta arbeta med de viktigaste aspekterna av handelspsykologi. Bland de viktigaste aspekterna är:
- Disciplin
- Anspråkslöshet
- Oberoende
- Tålamod
- Rädd
- Girighet
Sammanfattningsvis är ett handelssystem en uppsättning regler som består av tre delar. Den första delen är analysen, den andra penninghanteringen och den tredje handelspsykologin. Det finns inga perfekta handelssystem. Det vill säga det finns inga handelssystem som alltid har rätt. Det som finns är handelssystem som på lång sikt gör att vi kan generera vinster.
Därför är det viktiga att varje näringsidkare arbetar i det handelssystem som bäst passar sitt kapital, hans riskprofil och hans personlighet. Allt ovanstående kan sammanfattas i följande schema:
